Análise da empresa Ur-Energy Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (1.59 $) é inferior ao preço justo (1.6 $)
- O nível de dívida atual 5.1% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 14.61%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.64%).
- O retorno das ações no último ano (-22.15%) é inferior à média do setor (-12.91%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-41.91%) é inferior à média do setor (ROE=15.76%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ur-Energy Inc. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.5% | -15.4% | -0.2% |
| 90 dias | -18.3% | -18.3% | 5.5% |
| 1 ano | -22.1% | -12.9% | 27.2% |
URG vs Setor: Ur-Energy Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -9.24% no ano passado.
URG vs Mercado: Ur-Energy Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -49.39% no ano passado.
Preço estável: URG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: URG com volatilidade semanal de -0.4259% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.59 $) é inferior ao preço justo (1.6 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.59 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 0.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.45) é superior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.45) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (22.53) é superior ao do setor como um todo (2.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (22.53) é superior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-12.66) é inferior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-12.66) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 58.7% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (58.7%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-12.42%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-41.91%) é inferior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-41.91%) é inferior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-24.44%) é inferior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-24.44%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.64%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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