AgEagle Aerial Systems, Inc.

Rentabilidade por seis meses: -45.38%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Technology

Análise da empresa AgEagle Aerial Systems, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (1.3 $) é inferior ao preço justo (2.36 $)
  • O retorno das ações no último ano (248.34%) é superior à média do setor (-40.86%).

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9323%).
  • O nível de dívida atual 21.93% aumentou em 5 anos de 0%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-1414.23%) é inferior à média do setor (ROE=15.65%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

AgEagle Aerial Systems, Inc. Technology Índice
7 dias 9.2% -35.1% 0.3%
90 dias 12.1% -45.2% 15.2%
1 ano 248.3% -40.9% 15.4%

UAVS vs Setor: AgEagle Aerial Systems, Inc. superou o setor "Technology" em 289.2% no ano passado.

UAVS vs Mercado: AgEagle Aerial Systems, Inc. superou o mercado em 232.97% no ano passado.

Preço estável: UAVS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: UAVS com volatilidade semanal de 4.78% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 0.3597

3.2. Receita

EPS -30.55
ROE -1414.23%
ROA -153.23%
ROIC 0%
Ebitda margin -190.98%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (1.3 $) é inferior ao preço justo (2.36 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.3 $) é 81.5% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (243.52).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.839) é inferior ao do setor como um todo (8.15).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.839) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3597) é inferior ao do setor como um todo (7.88).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3597) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.2235) é inferior ao do setor como um todo (47.73).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.2235) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 123.03% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (123.03%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.73%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-1414.23%) é inferior ao do setor como um todo (15.65%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-1414.23%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-153.23%) é inferior ao do setor como um todo (5.19%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-153.23%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.44%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (21.93%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 21.93%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -12.88%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9323%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.67.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções AgEagle Aerial Systems, Inc.

9.3. Comentários