Análise da empresa CVR Partners, LP
1. Retomar
Prós
- O preço (78.35 $) é inferior ao preço justo (104.18 $)
- Os dividendos (19.18%) são superiores à média do setor (2.47%).
- O retorno das ações no último ano (13.88%) é superior à média do setor (-30.63%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=56.93%) é superior à média do setor (ROE=0.3063%)
Contras
- O nível de dívida atual 56.44% aumentou em 5 anos de 50.32%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CVR Partners, LP | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 9.9% | 3.9% | 1.2% |
| 90 dias | 12% | -39.6% | 6.6% |
| 1 ano | 13.9% | -30.6% | 31.7% |
UAN vs Setor: CVR Partners, LP superou o setor "Materials" em 44.51% no ano passado.
UAN vs Mercado: CVR Partners, LP teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -17.77% no ano passado.
Preço estável: UAN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: UAN com volatilidade semanal de 0.2669% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (78.35 $) é inferior ao preço justo (104.18 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (78.35 $) é 33% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.27) é inferior ao do setor como um todo (24.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.27) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.43) é inferior ao do setor como um todo (5.67).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.43) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.08) é inferior ao do setor como um todo (2.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.08) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.38) é inferior ao do setor como um todo (12.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.38) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -118.53% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-118.53%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (369.75%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (56.93%) é superior ao do setor como um todo (0.3063%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (56.93%) é superior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (17.68%) é superior ao do setor como um todo (7.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (17.68%) é superior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (27.33%) é superior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (27.33%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 19.18% é superior à média do setor '2.47%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 19.18% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 19.18% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (163.17%) estão num nível desconfortável.
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