NYSE: UAA - Under Armour

Rentabilidade por seis meses: -6.01%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa Under Armour

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1. Retomar

Contras

  • O preço (7.19 $) é superior à avaliação justa (7.1 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.37%).
  • O retorno das ações no último ano (-11.23%) é inferior à média do setor (-3.7%).
  • O nível de dívida atual 30.31% aumentou em 5 anos de 26.86%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=10.78%) é inferior à média do setor (ROE=11.38%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Under Armour Consumer Discretionary Índice
7 dias 4.2% -7% 1.1%
90 dias -25% -12.5% -4.8%
1 ano -11.2% -3.7% 9.6%

UAA vs Setor: Under Armour teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -7.53% no ano passado.

UAA vs Mercado: Under Armour teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.85% no ano passado.

Preço estável: UAA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: UAA com volatilidade semanal de -0.216% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 13.84
P/S: 0.5632
Mais dados sobre UAA

3.2. Receita

EPS 0.5145
ROE 10.78%
ROA 4.87%
ROIC 6.41%
Ebitda margin 6.53%
Mais dados sobre UAA

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (7.19 $) é superior ao preço justo (7.1 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7.19 $) é 1.3% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.84) é inferior ao do setor como um todo (34.01).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.84) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.49) é inferior ao do setor como um todo (3.84).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.49) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5632) é inferior ao do setor como um todo (3.02).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5632) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.19) é inferior ao do setor como um todo (49.26).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.19) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -28.56% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-28.56%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.7%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.78%) é inferior ao do setor como um todo (11.38%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.78%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.87%) é inferior ao do setor como um todo (7.75%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.87%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.41%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.41%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (30.31%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 26.86% para 30.31%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 621.78%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.37%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
02.12.2024 Bergman David
Chief Financial Officer		 Oferta 9.09 272 700 30 000
18.11.2024 Shadman Mehri
Chief Legal Officer		 Oferta 8.81 84 920 9 639
15.11.2024 Shadman Mehri
Chief Legal Officer		 Oferta 8.76 151 022 17 240
04.09.2024 Dausch James A
Former Affiliate		 Comprar 7.8 159 533 20 453

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9.3. Comentários