Análise da empresa Under Armour, Inc.
1. Retomar
Contras
- O preço (7.34 $) é superior à avaliação justa (7.09 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.22%).
- O retorno das ações no último ano (-1.97%) é inferior à média do setor (2.17%).
- O nível de dívida atual 30.31% aumentou em 5 anos de 12.24%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.78%) é inferior à média do setor (ROE=16.26%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Under Armour, Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.1% | -2.6% | 2.6% |
| 90 dias | -13.8% | -22.6% | 4.4% |
| 1 ano | -2% | 2.2% | 25.6% |
UA vs Setor: Under Armour, Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -4.14% no ano passado.
UA vs Mercado: Under Armour, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.53% no ano passado.
Preço estável: UA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: UA com volatilidade semanal de -0.038% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7.34 $) é superior ao preço justo (7.09 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7.34 $) é 3.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.26) é inferior ao do setor como um todo (22.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.26) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.43) é inferior ao do setor como um todo (4.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.43) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5395) é inferior ao do setor como um todo (2.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5395) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.83) é inferior ao do setor como um todo (10.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.83) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -28.45% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-28.45%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.78%) é inferior ao do setor como um todo (16.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.78%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.87%) é inferior ao do setor como um todo (5.49%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.87%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.41%) é superior ao do setor como um todo (0.4167%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.41%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.22%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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