Tyler Technologies, Inc. (TYL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Tyler Technologies, Inc.

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1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (37.46%) é superior à média do setor (14.14%).

Contras

O preço (562.01 $) é superior à avaliação justa (45.34 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9037%).
O nível de dívida atual 14.05% aumentou em 5 anos de 1.06%.
A eficiência atual da empresa (ROE=5.65%) é inferior à média do setor (ROE=54.22%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	Tyler Technologies, Inc.	Technology	Índice
7 dias	4%	1.7%	-0.4%
90 dias	-2.2%	0.2%	1.5%
1 ano	37.5%	14.1%	21.8%

TYL vs Setor: Tyler Technologies, Inc. superou o setor "Technology" em 23.32% no ano passado.

TYL vs Mercado: Tyler Technologies, Inc. superou o mercado em 15.68% no ano passado.

Preço estável: TYL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: TYL com volatilidade semanal de 0.7204% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 106.97

P/S: 9.09

Mais dados sobre TYL

3.2. Receita

EPS	3.88
ROE	5.65%
ROA	3.55%
ROIC	0%
Ebitda margin	19.95%

Mais dados sobre TYL

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (562.01 $) é superior ao preço justo (45.34 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (562.01 $) é 91.9% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (106.97) é superior ao do setor como um todo (101.32).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (106.97) é superior ao do mercado como um todo (47.68).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.04) é inferior ao do setor como um todo (12.23).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.04) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.09) é superior ao do setor como um todo (7.06).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.09) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (46.96) é inferior ao do setor como um todo (92.9).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (46.96) é superior ao do mercado como um todo (24.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.97% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.97%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-37.37%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.65%) é inferior ao do setor como um todo (54.22%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.65%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.55%) é inferior ao do setor como um todo (3.98%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.55%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (14.05%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 1.06% para 14.05%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 396.02%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9037%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 128.82% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
13.12.2024	MILLER BRIAN K Executive VP and CFO	Oferta	613.75	4 144 040	6 752
13.12.2024	MILLER BRIAN K Executive VP and CFO	Comprar	417.61	2 819 700	6 752
12.12.2024	MARR JOHN S JR Spouse of Affiliate	Comprar	625.02	2 187 570	3 500
04.12.2024	MILLER BRIAN K Executive VP and CFO	Oferta	632.01	1 580 020	2 500
04.12.2024	MILLER BRIAN K Executive VP and CFO	Comprar	402	1 104 700	2 748

9. Fórum de promoções Tyler Technologies, Inc.

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