Análise da empresa TELUS Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.29%) são superiores à média do setor (4.92%).
- O retorno das ações no último ano (-24.15%) é superior à média do setor (-27.24%).
- O nível de dívida atual 48.9% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 48.91%.
Contras
- O preço (13.79 $) é superior à avaliação justa (5.54 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.22%) é inferior à média do setor (ROE=1680.14%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| TELUS Corporation | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.2% | -3.3% | 2.8% |
| 90 dias | -14.6% | -38.4% | 2.7% |
| 1 ano | -24.1% | -27.2% | 26% |
TU vs Setor: TELUS Corporation superou o setor "Communication Services" em 3.1% no ano passado.
TU vs Mercado: TELUS Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -50.14% no ano passado.
Preço estável: TU não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TU com volatilidade semanal de -0.4644% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (13.79 $) é superior ao preço justo (5.54 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13.79 $) é 59.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (40.31) é inferior ao do setor como um todo (136.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (40.31) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.96) é inferior ao do setor como um todo (1672.41).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.96) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.69) é inferior ao do setor como um todo (1169.38).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.69) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.5) é inferior ao do setor como um todo (1678.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.5) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.06% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.06%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.22%) é inferior ao do setor como um todo (1680.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.22%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.5%) é inferior ao do setor como um todo (99.55%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.5%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (11.07%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.29% é superior à média do setor '4.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.29% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.29% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (156.36%) estão num nível desconfortável.
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