NYSE: TSN - Tyson Foods

Rentabilidade por seis meses: -7.58%
Rendimento de dividendos: +3.31%
Setor: Consumer Staples

Análise da empresa Tyson Foods

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (3.31%) são superiores à média do setor (2.9%).
  • O retorno das ações no último ano (11.16%) é superior à média do setor (-31.37%).
  • O nível de dívida atual 26.38% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 36.04%.

Contras

  • O preço (57.78 $) é superior à avaliação justa (21.45 $)
  • A eficiência atual da empresa (ROE=4.38%) é inferior à média do setor (ROE=52.06%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Tyson Foods Consumer Staples Índice
7 dias 0.6% 1.4% 0.8%
90 dias -9.7% -27.2% 3.1%
1 ano 11.2% -31.4% 23.7%

TSN vs Setor: Tyson Foods superou o setor "Consumer Staples" em 42.52% no ano passado.

TSN vs Mercado: Tyson Foods teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.54% no ano passado.

Preço estável: TSN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: TSN com volatilidade semanal de 0.2146% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 26.47
P/S: 0.3972
Mais dados sobre TSN

3.2. Receita

EPS 2.25
ROE 4.38%
ROA 2.18%
ROIC 16.24%
Ebitda margin 5.58%
Mais dados sobre TSN

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (57.78 $) é superior ao preço justo (21.45 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (57.78 $) é 62.9% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.47) é inferior ao do setor como um todo (40.85).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.47) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.14) é inferior ao do setor como um todo (16.35).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.14) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3972) é inferior ao do setor como um todo (4.17).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3972) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.84) é inferior ao do setor como um todo (26.31).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.84) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -12.52% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-12.52%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (6.53%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.38%) é inferior ao do setor como um todo (52.06%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.38%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.18%) é inferior ao do setor como um todo (7.87%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.18%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (16.24%) é superior ao do setor como um todo (16.22%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (16.24%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (26.38%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 36.04% para 26.38%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1223.38%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.31% é superior à média do setor '2.9%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.31% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.31% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (85.5%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
04.02.2025 Boulden Melanie
Officer		 Comprar 56.88 1 129 690 19 861
21.11.2024 TYSON JOHN H
Chairman of the Board		 Oferta 63.77 11 822 600 185 394
21.11.2024 TYSON JOHN H
Chairman of the Board		 Comprar 42.26 9 772 160 231 239
21.11.2024 White Noel W
Director		 Oferta 63.7 10 896 300 171 057
18.11.2024 White Noel W
Director		 Oferta 64.89 1 946 700 30 000

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9.3. Comentários