Análise da empresa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
1. Retomar
Prós
- O preço (180.9 $) é inferior ao preço justo (368.7 $)
- Os dividendos (1.3%) são superiores à média do setor (0.938%).
- O retorno das ações no último ano (32.97%) é superior à média do setor (-10.23%).
Contras
- O nível de dívida atual 16.82% aumentou em 5 anos de 6.34%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=24.62%) é inferior à média do setor (ROE=54.85%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.1% | -10% | 0.9% |
| 90 dias | -12.3% | -24.9% | -4.6% |
| 1 ano | 33% | -10.2% | 9.1% |
TSM vs Setor: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company superou o setor "Technology" em 43.19% no ano passado.
TSM vs Mercado: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company superou o mercado em 23.86% no ano passado.
Preço estável: TSM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TSM com volatilidade semanal de 0.634% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (180.9 $) é inferior ao preço justo (368.7 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (180.9 $) é 103.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.55) é inferior ao do setor como um todo (100.69).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.55) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.78) é inferior ao do setor como um todo (12.16).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.78) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.7) é superior ao do setor como um todo (7.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.7) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.11) é inferior ao do setor como um todo (75.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.11) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 13.35% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (13.35%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (24.62%) é inferior ao do setor como um todo (54.85%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (24.62%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (15.4%) é superior ao do setor como um todo (4.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (15.4%) é superior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (23.91%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (23.91%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.3% é superior à média do setor '0.938%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.3% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.3% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (34.25%) estão num nível confortável.
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9. Fórum de promoções Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
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Вот в их акции однозначно нужно вкладываться. Передовые технологии, разработки и производство. Только расти будут в перспективе, тем более сейчас, считаю, их стоимость до конца инвесторами не оценена как положено.
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