MAX Bater papo
Análise da empresa Tractor
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-5.18%) é superior à média do setor (-47.91%).
Contras
- O preço (51.74 $) é superior à avaliação justa (18.76 $)
- Os dividendos (1.66%) estão abaixo da média do setor (3.07%).
- O nível de dívida atual 55.32% aumentou em 5 anos de 51.23%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=49.83%) é inferior à média do setor (ROE=59.71%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Tractor | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.6% | 0% | 1.5% |
| 90 dias | 0.7% | -43.7% | 15.9% |
| 1 ano | -5.2% | -47.9% | 17.2% |
TSCO_OQ vs Setor: Tractor superou o setor "Consumer Staples" em 42.73% no ano passado.
TSCO_OQ vs Mercado: Tractor teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.37% no ano passado.
Preço estável: TSCO_OQ não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TSCO_OQ com volatilidade semanal de -0.0995% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (51.74 $) é superior ao preço justo (18.76 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (51.74 $) é 63.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (25.77) é superior ao do setor como um todo (23.7).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.77) é inferior ao do mercado como um todo (61.8).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (12.5) é inferior ao do setor como um todo (14.84).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (12.5) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.91) é inferior ao do setor como um todo (2.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.91) é inferior ao do mercado como um todo (15.97).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.52) é superior ao do setor como um todo (14.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.52) é inferior ao do mercado como um todo (18.72).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.41% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.41%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (49.83%) é inferior ao do setor como um todo (59.71%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (49.83%) é superior ao do mercado como um todo (42.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.6%) é superior ao do setor como um todo (8.94%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.6%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.48%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.17%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.66% está abaixo da média do setor '3.07%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.66% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.66% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (42.91%) estão num nível confortável.
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