Análise da empresa TransEnterix
1. Retomar
Prós
- O preço (1.88 $) é inferior ao preço justo (2.05 $)
- O retorno das ações no último ano (0%) é superior à média do setor (-34.6%).
- O nível de dívida atual 3.6% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 33.72%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.23%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-94.1%) é inferior à média do setor (ROE=-80.97%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| TransEnterix | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -0.1% | 1.7% |
| 90 dias | 0% | -42% | 6.1% |
| 1 ano | 0% | -34.6% | 31.4% |
TRXC vs Setor: TransEnterix superou o setor "Healthcare" em 34.6% no ano passado.
TRXC vs Mercado: TransEnterix teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.4% no ano passado.
Preço estável: TRXC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TRXC com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.88 $) é inferior ao preço justo (2.05 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.88 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 9%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (57.99).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.56) é inferior ao do setor como um todo (9.41).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.56) é inferior ao do mercado como um todo (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (332.81) é superior ao do setor como um todo (4.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (332.81) é superior ao do mercado como um todo (15.08).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-7.24) é inferior ao do setor como um todo (17.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-7.24) é inferior ao do mercado como um todo (22.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -12.31% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-12.31%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.25%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-94.1%) é inferior ao do setor como um todo (-80.97%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-94.1%) é inferior ao do mercado como um todo (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-44.58%) é inferior ao do setor como um todo (6.65%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-44.58%) é inferior ao do mercado como um todo (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
