Análise da empresa TortoiseEcofin Acquisition Corp. III
1. Retomar
Contras
- O preço (10.77 $) é superior à avaliação justa (5.05 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.71%).
- O retorno das ações no último ano (2.62%) é inferior à média do setor (28.8%).
- O nível de dívida atual 0.9243% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.48%) é inferior à média do setor (ROE=10.75%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| TortoiseEcofin Acquisition Corp. III | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2% | 6.4% | 1.6% |
| 90 dias | -1.7% | 5.6% | 6.4% |
| 1 ano | 2.6% | 28.8% | 31.2% |
TRTL vs Setor: TortoiseEcofin Acquisition Corp. III teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -26.18% no ano passado.
TRTL vs Mercado: TortoiseEcofin Acquisition Corp. III teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -28.61% no ano passado.
Preço estável: TRTL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TRTL com volatilidade semanal de 0.0504% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (10.77 $) é superior ao preço justo (5.05 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (10.77 $) é 53.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (32.63) é inferior ao do setor como um todo (61.97).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (32.63) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.44) é superior ao do setor como um todo (1.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.44) é inferior ao do mercado como um todo (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (3.29).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.08).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-142.06) é inferior ao do setor como um todo (-85.16).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-142.06) é inferior ao do mercado como um todo (22.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-61.45%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.48%) é inferior ao do setor como um todo (10.75%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.48%) é inferior ao do mercado como um todo (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.99%) é superior ao do setor como um todo (3.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.99%) é superior ao do mercado como um todo (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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