Análise da empresa Tronox Holdings plc
1. Retomar
Prós
- O preço (12.76 $) é inferior ao preço justo (15.18 $)
- Os dividendos (3.61%) são superiores à média do setor (2.38%).
- O nível de dívida atual 46.43% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 68.1%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-28.58%) é inferior à média do setor (-10.27%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-16.32%) é inferior à média do setor (ROE=0.5599%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Tronox Holdings plc | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.2% | -4.5% | 0.2% |
| 90 dias | -28.9% | -16.1% | 4.1% |
| 1 ano | -28.6% | -10.3% | 25% |
TROX vs Setor: Tronox Holdings plc teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -18.31% no ano passado.
TROX vs Mercado: Tronox Holdings plc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -53.57% no ano passado.
Preço estável: TROX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TROX com volatilidade semanal de -0.5496% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (12.76 $) é inferior ao preço justo (15.18 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (12.76 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 19%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.33) é inferior ao do setor como um todo (24.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.33) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.13) é inferior ao do setor como um todo (5.66).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.13) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7842) é inferior ao do setor como um todo (2.86).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7842) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.66) é inferior ao do setor como um todo (11.98).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.66) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 41.96% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (41.96%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (369.8%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-16.32%) é inferior ao do setor como um todo (0.5599%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-16.32%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-5.15%) é inferior ao do setor como um todo (7.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-5.15%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.5%) é inferior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.5%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.61% é superior à média do setor '2.38%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.61% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.61% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (17.51%) estão num nível desconfortável.
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