Análise da empresa Tootsie Roll Industries, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-0.4501%) é superior à média do setor (-26.48%).
Contras
- O preço (32.2 $) é superior à avaliação justa (14.93 $)
- Os dividendos (1.12%) estão abaixo da média do setor (2.99%).
- O nível de dívida atual 0.9108% aumentou em 5 anos de 0.831%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.16%) é inferior à média do setor (ROE=52.01%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Tootsie Roll Industries, Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.2% | -3.4% | -1.7% |
| 90 dias | -0.7% | -26.4% | 4.4% |
| 1 ano | -0.5% | -26.5% | 25.5% |
TR vs Setor: Tootsie Roll Industries, Inc. superou o setor "Consumer Staples" em 26.03% no ano passado.
TR vs Mercado: Tootsie Roll Industries, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.92% no ano passado.
Preço estável: TR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TR com volatilidade semanal de -0.0087% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (32.2 $) é superior ao preço justo (14.93 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (32.2 $) é 53.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (25.47) é inferior ao do setor como um todo (37.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.47) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.84) é inferior ao do setor como um todo (18.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.84) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.04) é inferior ao do setor como um todo (3.94).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.04) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.9) é inferior ao do setor como um todo (25.1).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.9) é superior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 8.32% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (8.32%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (4.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.16%) é inferior ao do setor como um todo (52.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.16%) é inferior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.48%) é superior ao do setor como um todo (7.89%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.48%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.57%) é inferior ao do setor como um todo (16.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.57%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.12% está abaixo da média do setor '2.99%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.12% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.12% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (27.28%) estão num nível confortável.
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