NYSE: TPX - Tempur Sealy International, Inc.

Rentabilidade por seis meses: +27.25%
Rendimento de dividendos: +0.94%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa Tempur Sealy International, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (22.67%) é superior à média do setor (-10.9%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=113.82%) é superior à média do setor (ROE=11.92%)

Contras

  • O preço (68.78 $) é superior à avaliação justa (28.63 $)
  • Os dividendos (0.9424%) estão abaixo da média do setor (1.36%).
  • O nível de dívida atual 59.1% aumentou em 5 anos de 57.19%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Tempur Sealy International, Inc. Consumer Discretionary Índice
7 dias 0% -2.8% -1.2%
90 dias 22.8% -16.2% -6.6%
1 ano 22.7% -10.9% 6.9%

TPX vs Setor: Tempur Sealy International, Inc. superou o setor "Consumer Discretionary" em 33.57% no ano passado.

TPX vs Mercado: Tempur Sealy International, Inc. superou o mercado em 15.75% no ano passado.

Preço estável: TPX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: TPX com volatilidade semanal de 0.4359% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 24.31
P/S: 1.82

3.2. Receita

EPS 2.08
ROE 113.82%
ROA 8.08%
ROIC 24.27%
Ebitda margin 14.61%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (68.78 $) é superior ao preço justo (28.63 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (68.78 $) é 58.4% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.31) é inferior ao do setor como um todo (34.01).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.31) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (26.84) é superior ao do setor como um todo (3.86).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (26.84) é superior ao do mercado como um todo (22.33).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.82) é inferior ao do setor como um todo (3).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.82) é inferior ao do mercado como um todo (16).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.87) é inferior ao do setor como um todo (49.25).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.87) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.11% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.11%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.7%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (113.82%) é superior ao do setor como um todo (11.92%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (113.82%) é superior ao do mercado como um todo (25.16%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.08%) é superior ao do setor como um todo (7.83%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.08%) é superior ao do mercado como um todo (6.67%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (24.27%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (24.27%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (59.1%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 57.19% para 59.1%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 731.19%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9424% está abaixo da média do setor '1.36%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9424% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9424% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21.11%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Tempur Sealy International, Inc.

9.3. Comentários