Tempur Sealy International, Inc.

Rentabilidade por seis meses: +2.78%
Rendimento de dividendos: 0.9408%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa Tempur Sealy International, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (30.54%) é superior à média do setor (2.5%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=113.82%) é superior à média do setor (ROE=11.75%)

Contras

  • O preço (68.78 $) é superior à avaliação justa (26.3 $)
  • Os dividendos (0.9408%) estão abaixo da média do setor (1.5%).
  • O nível de dívida atual 59.1% aumentou em 5 anos de 57.19%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Tempur Sealy International, Inc. Consumer Discretionary Índice
7 dias 0% 17% -0.2%
90 dias 0% 3.7% 13.1%
1 ano 30.5% 2.5% 16.1%

TPX vs Setor: Tempur Sealy International, Inc. superou o setor "Consumer Discretionary" em 28.04% no ano passado.

TPX vs Mercado: Tempur Sealy International, Inc. superou o mercado em 14.42% no ano passado.

Preço estável: TPX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: TPX com volatilidade semanal de 0.5873% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 26.42
P/S: 2.06

3.2. Receita

EPS 2.16
ROE 113.82%
ROA 8.08%
ROIC 24.27%
Ebitda margin 12.86%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (68.78 $) é superior ao preço justo (26.3 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (68.78 $) é 61.8% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.42) é inferior ao do setor como um todo (52.48).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.42) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (26.84) é superior ao do setor como um todo (4.05).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (26.84) é superior ao do mercado como um todo (20.58).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.06) é inferior ao do setor como um todo (3.2).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.06) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.87) é superior ao do setor como um todo (2.49).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.87) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.04% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.04%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.52%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (113.82%) é superior ao do setor como um todo (11.75%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (113.82%) é superior ao do mercado como um todo (42.62%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.08%) é inferior ao do setor como um todo (8.74%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.08%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (24.27%) é superior ao do setor como um todo (6.99%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (24.27%) é superior ao do mercado como um todo (9.1%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (59.1%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 57.19% para 59.1%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 700.36%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9408% está abaixo da média do setor '1.5%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9408% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9408% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (6.32%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Tempur Sealy International, Inc.

9.3. Comentários