NYSE: TPR - Tapestry

Rentabilidade por seis meses: +84.96%
Setor: Consumer Discretionary

Análise da empresa Tapestry

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (2.83%) são superiores à média do setor (1.33%).
  • O retorno das ações no último ano (95.11%) é superior à média do setor (9.13%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=31.54%) é superior à média do setor (ROE=10.9%)

Contras

  • O preço (67.15 $) é superior à avaliação justa (51.9 $)
  • O nível de dívida atual 65.43% aumentou em 5 anos de 23.26%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Tapestry Consumer Discretionary Índice
7 dias 4.6% 2% -0.9%
90 dias 47.9% 4.1% 5.1%
1 ano 95.1% 9.1% 22.7%

TPR vs Setor: Tapestry superou o setor "Consumer Discretionary" em 85.98% no ano passado.

TPR vs Mercado: Tapestry superou o mercado em 72.38% no ano passado.

Preço estável: TPR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: TPR com volatilidade semanal de 1.83% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 12.21
P/S: 1.49
Mais dados sobre TPR

3.2. Receita

EPS 3.5
ROE 31.54%
ROA 7.96%
ROIC 29.68%
Ebitda margin 20.52%
Mais dados sobre TPR

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (67.15 $) é superior ao preço justo (51.9 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (67.15 $) é 22.7% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.21) é inferior ao do setor como um todo (35.06).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.21) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.44) é inferior ao do setor como um todo (3.93).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.44) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.49) é inferior ao do setor como um todo (2.99).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.49) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.2) é inferior ao do setor como um todo (49.12).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.2) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -45.03% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-45.03%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-58.56%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (31.54%) é superior ao do setor como um todo (10.9%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (31.54%) é superior ao do mercado como um todo (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.96%) é superior ao do setor como um todo (7.52%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.96%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (29.68%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (29.68%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (65.43%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 23.26% para 65.43%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1074.23%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.83% é superior à média do setor '1.33%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.83% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.83% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (39.39%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
26.11.2024 Fraser Elizabeth
Former Officer		 Comprar 60.89 3 019 960 49 597
24.10.2024 Fraser Elizabeth
Former Officer		 Comprar 44.07 1 531 260 34 746
22.08.2022 Glaser Thomas A.
Chief Operations Officer		 Oferta 35.38 1 397 620 39 503
22.08.2022 Glaser Thomas A.
Chief Operations Officer		 Comprar 19.61 3 362 800 171 484
11.02.2021 Kahn Todd
Int. CEO Coach; Pres, CAO, TPR		 Oferta 40.06 801 200 20 000

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9.3. Comentários