Análise da empresa Turning Point Brands, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (126.94%) é superior à média do setor (-30.02%).
- O nível de dívida atual 64.64% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 66.61%.
Contras
- O preço (55.71 $) é superior à avaliação justa (26.53 $)
- Os dividendos (0.7222%) estão abaixo da média do setor (2.91%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=25.48%) é inferior à média do setor (ROE=52.06%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Turning Point Brands, Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.2% | 1.5% | -1.8% |
| 90 dias | 23% | -26.8% | 3.8% |
| 1 ano | 126.9% | -30% | 22.5% |
TPB vs Setor: Turning Point Brands, Inc. superou o setor "Consumer Staples" em 156.96% no ano passado.
TPB vs Mercado: Turning Point Brands, Inc. superou o mercado em 104.41% no ano passado.
Preço estável: TPB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TPB com volatilidade semanal de 2.44% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (55.71 $) é superior ao preço justo (26.53 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (55.71 $) é 52.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.51) é inferior ao do setor como um todo (37.78).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.51) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.42) é inferior ao do setor como um todo (16.16).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.42) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.28) é inferior ao do setor como um todo (3.93).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.28) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.16) é inferior ao do setor como um todo (24.98).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.16) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.28% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.28%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2.53%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (25.48%) é inferior ao do setor como um todo (52.06%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (25.48%) é superior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.76%) é inferior ao do setor como um todo (7.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.76%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (16.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.7222% está abaixo da média do setor '2.91%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7222% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.7222% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (11.69%) estão num nível desconfortável.
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