Travel + Leisure Co. (TNL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Travel + Leisure Co.

1. Retomar

Prós

O preço (49.22 $) é inferior ao preço justo (50.88 $)
Os dividendos (4%) são superiores à média do setor (1.33%).
O retorno das ações no último ano (28.37%) é superior à média do setor (9.13%).

Contras

O nível de dívida atual 90.06% aumentou em 5 anos de 74.74%.
A eficiência atual da empresa (ROE=-43.14%) é inferior à média do setor (ROE=10.9%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Travel + Leisure Co.	Consumer Discretionary	Índice
7 dias	1.8%	2%	0.7%
90 dias	11.9%	4.1%	1.5%
1 ano	28.4%	9.1%	21.2%

TNL vs Setor: Travel + Leisure Co. superou o setor "Consumer Discretionary" em 19.24% no ano passado.

TNL vs Mercado: Travel + Leisure Co. superou o mercado em 7.13% no ano passado.

Preço estável: TNL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: TNL com volatilidade semanal de 0.5455% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 7.65

P/S: 0.8074

Mais dados sobre TNL

3.2. Receita

EPS	5.28
ROE	-43.14%
ROA	5.88%
ROIC	0%
Ebitda margin	23.36%

Mais dados sobre TNL

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (49.22 $) é inferior ao preço justo (50.88 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (49.22 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 3.4%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.65) é inferior ao do setor como um todo (35.06).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.65) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-3.3) é inferior ao do setor como um todo (3.93).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-3.3) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8074) é inferior ao do setor como um todo (2.99).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8074) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.68) é inferior ao do setor como um todo (49.12).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.68) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -51.06% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-51.06%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-58.56%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-43.14%) é inferior ao do setor como um todo (10.9%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-43.14%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.88%) é inferior ao do setor como um todo (7.52%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.88%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (90.06%) é bastante elevado em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 74.74% para 90.06%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1532.32%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4% é superior à média do setor '1.33%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (34.34%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
13.11.2024	RICHARDS GEOFFREY Officer	Comprar	54.25	249 930	4 607
06.11.2024	RICHARDS GEOFFREY Officer	Comprar	51.91	260 017	5 009
06.11.2024	RICHARDS GEOFFREY Officer	Oferta	52.16	261 269	5 009
25.10.2024	HOLMES STEPHEN P Director	Comprar	47.62	3 809 600	80 000
25.10.2024	HOLMES STEPHEN P Director	Oferta	47.55	3 804 000	80 000

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