Análise da empresa TimkenSteel Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-1.4%) é superior à média do setor (-14.21%).
- O nível de dívida atual 2.09% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 16.79%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.49%) é superior à média do setor (ROE=0.5599%)
Contras
- O preço (20.4 $) é superior à avaliação justa (20.28 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.31%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| TimkenSteel Corporation | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -6% | 2.6% |
| 90 dias | 0% | -21.7% | 4.4% |
| 1 ano | -1.4% | -14.2% | 25.6% |
TMST vs Setor: TimkenSteel Corporation superou o setor "Materials" em 12.81% no ano passado.
TMST vs Mercado: TimkenSteel Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.95% no ano passado.
Preço estável: TMST não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TMST com volatilidade semanal de -0.027% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (20.4 $) é superior ao preço justo (20.28 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (20.4 $) é 0.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.46) é inferior ao do setor como um todo (24.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.46) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.56) é inferior ao do setor como um todo (5.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.56) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8522) é inferior ao do setor como um todo (2.86).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8522) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.63) é inferior ao do setor como um todo (11.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.63) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -42.42% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-42.42%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (479.81%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.49%) é superior ao do setor como um todo (0.5599%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.49%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.9%) é inferior ao do setor como um todo (7.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.9%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (29.69%) é superior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (29.69%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.8.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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