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Análise da empresa Tilly's, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (1.21 $) é inferior ao preço justo (6.97 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.07%).
- O retorno das ações no último ano (-77.56%) é inferior à média do setor (-47.91%).
- O nível de dívida atual 53.92% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-21.42%) é inferior à média do setor (ROE=59.71%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Tilly's, Inc. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -10.7% | 2.5% | -0.2% |
| 90 dias | -36.6% | -44.3% | 13.1% |
| 1 ano | -77.6% | -47.9% | 16.1% |
TLYS vs Setor: Tilly's, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -29.65% no ano passado.
TLYS vs Mercado: Tilly's, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -93.66% no ano passado.
Preço estável: TLYS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TLYS com volatilidade semanal de -1.49% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.21 $) é inferior ao preço justo (6.97 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.21 $) é 476% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (26.98) é superior ao do setor como um todo (24.04).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.98) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.59) é inferior ao do setor como um todo (14.85).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.59) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3689) é inferior ao do setor como um todo (2.63).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3689) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-22.83) é inferior ao do setor como um todo (14.41).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-22.83) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -49.99% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-49.99%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-21.42%) é inferior ao do setor como um todo (59.71%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-21.42%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-7.62%) é inferior ao do setor como um todo (8.94%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-7.62%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.15%) é inferior ao do setor como um todo (15.27%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.15%) é superior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.07%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (319.52%) estão num nível desconfortável.
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