Análise da empresa Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
1. Retomar
Prós
- O preço (6.75 $) é inferior ao preço justo (10.37 $)
- O retorno das ações no último ano (33.39%) é superior à média do setor (-0.2467%).
- O nível de dívida atual 32.62% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 42.01%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.27%) é superior à média do setor (ROE=-174.47%)
Contras
- Os dividendos (1.43%) estão abaixo da média do setor (2.86%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 6.1% | 1.9% | 0.5% |
| 90 dias | 19.3% | -15.5% | 3.8% |
| 1 ano | 33.4% | -0.2% | 23.4% |
TKC vs Setor: Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. superou o setor "Telecom" em 33.64% no ano passado.
TKC vs Mercado: Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. superou o mercado em 10% no ano passado.
Preço estável: TKC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TKC com volatilidade semanal de 0.6422% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (6.75 $) é inferior ao preço justo (10.37 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (6.75 $) é 53.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (24.62) é inferior ao do setor como um todo (30.92).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.62) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.53) é inferior ao do setor como um todo (3.19).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.53) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.88) é superior ao do setor como um todo (1.59).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.88) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.88) é superior ao do setor como um todo (-38.06).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.88) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 35.76% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (35.76%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (386.57%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.27%) é superior ao do setor como um todo (-174.47%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.27%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.97%) é superior ao do setor como um todo (2.79%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.97%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.06%) é superior ao do setor como um todo (7.38%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.06%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.43% está abaixo da média do setor '2.86%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.43% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.43% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (19.79%) estão num nível desconfortável.
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