TreeHouse Foods, Inc. (THS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для TreeHouse Foods, Inc.

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1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (-17.59%) é superior à média do setor (-30.02%).
O nível de dívida atual 34.98% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 44.16%.

Contras

O preço (33.36 $) é superior à avaliação justa (13.04 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.91%).
A eficiência atual da empresa (ROE=3.19%) é inferior à média do setor (ROE=52.06%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	TreeHouse Foods, Inc.	Consumer Staples	Índice
7 dias	-0.6%	1.5%	-0.1%
90 dias	-6.8%	-26.8%	6.5%
1 ano	-17.6%	-30%	25%

THS vs Setor: TreeHouse Foods, Inc. superou o setor "Consumer Staples" em 12.44% no ano passado.

THS vs Mercado: TreeHouse Foods, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -42.56% no ano passado.

Preço estável: THS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: THS com volatilidade semanal de -0.3382% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 43

P/S: 0.6653

Mais dados sobre THS

3.2. Receita

EPS	0.9415
ROE	3.19%
ROA	1.29%
ROIC	1.31%
Ebitda margin	11.11%

Mais dados sobre THS

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (33.36 $) é superior ao preço justo (13.04 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (33.36 $) é 60.9% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (43) é superior ao do setor como um todo (37.78).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (43) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.37) é inferior ao do setor como um todo (16.16).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.37) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6653) é inferior ao do setor como um todo (3.93).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6653) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.35) é inferior ao do setor como um todo (24.98).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.35) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.59% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.59%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2.53%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.19%) é inferior ao do setor como um todo (52.06%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.19%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.29%) é inferior ao do setor como um todo (7.87%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.29%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.31%) é inferior ao do setor como um todo (16.22%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.31%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (34.98%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 44.16% para 34.98%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 2705.46%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.91%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
25.04.2024	JANA Partners Management, LP Director	Comprar	37.22	121 374	3 261
25.04.2024	DeWitt Adam Director	Comprar	37.22	52 182	1 402
25.04.2024	SCALZO JOSEPH Director	Comprar	37.22	121 374	3 261
25.04.2024	Rahman Jill A Director	Comprar	37.22	121 374	3 261
25.04.2024	Massman Linda K Director	Comprar	37.22	121 374	3 261

9. Fórum de promoções TreeHouse Foods, Inc.

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Análise da empresa TreeHouse Foods, Inc.