Análise da empresa Taseko Mines Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (33.57%) é superior à média do setor (-8.96%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.05%) é superior à média do setor (ROE=0.5599%)
Contras
- O preço (2.61 $) é superior à avaliação justa (2.19 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.39%).
- O nível de dívida atual 40.28% aumentou em 5 anos de 35.76%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Taseko Mines Limited | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.6% | -6.4% | -0.2% |
| 90 dias | -15.5% | -14.7% | 5.5% |
| 1 ano | 33.6% | -9% | 27.2% |
TGB vs Setor: Taseko Mines Limited superou o setor "Materials" em 42.53% no ano passado.
TGB vs Mercado: Taseko Mines Limited superou o mercado em 6.32% no ano passado.
Preço estável: TGB não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TGB com volatilidade semanal de 0.6455% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.61 $) é superior ao preço justo (2.19 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.61 $) é 16.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.67) é inferior ao do setor como um todo (24.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.67) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.27) é inferior ao do setor como um todo (5.66).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.27) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.05) é inferior ao do setor como um todo (2.86).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.05) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.86) é inferior ao do setor como um todo (11.98).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.86) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -50.99% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-50.99%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (369.8%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.05%) é superior ao do setor como um todo (0.5599%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.05%) é superior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.28%) é inferior ao do setor como um todo (7.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.28%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.39%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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