Análise da empresa Triple Flag Precious Metals Corp.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 0.0955% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 8.9%.
Contras
- O preço (19.96 $) é superior à avaliação justa (1.05 $)
- Os dividendos (1.26%) estão abaixo da média do setor (2.71%).
- O retorno das ações no último ano (20.31%) é inferior à média do setor (25.67%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-1.3%) é inferior à média do setor (ROE=16.53%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Triple Flag Precious Metals Corp. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.9% | -7.7% | 3.2% |
| 90 dias | 15.4% | 10.1% | -3.3% |
| 1 ano | 20.3% | 25.7% | 11.1% |
TFPM vs Setor: Triple Flag Precious Metals Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -5.35% no ano passado.
TFPM vs Mercado: Triple Flag Precious Metals Corp. superou o mercado em 9.2% no ano passado.
Preço estável: TFPM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TFPM com volatilidade semanal de 0.3906% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (19.96 $) é superior ao preço justo (1.05 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (19.96 $) é 94.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (74.13) é superior ao do setor como um todo (63.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (74.13) é superior ao do mercado como um todo (62.33).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.74) é inferior ao do setor como um todo (2.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.74) é inferior ao do mercado como um todo (20.85).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (11.26) é superior ao do setor como um todo (4.12).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (11.26) é inferior ao do mercado como um todo (16.04).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (45.73) é superior ao do setor como um todo (-69.09).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (45.73) é superior ao do mercado como um todo (27.27).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -28.31% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-28.31%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-52.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-1.3%) é inferior ao do setor como um todo (16.53%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-1.3%) é inferior ao do mercado como um todo (43.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.26%) é inferior ao do setor como um todo (3.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.26%) é inferior ao do mercado como um todo (23.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.28%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.26% está abaixo da média do setor '2.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.26% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.92.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.26% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (115.95%) estão num nível desconfortável.
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