NYSE: TELL - Tellurian Inc.

Rentabilidade por seis meses: +44.24%
Setor: Energy

Análise da empresa Tellurian Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (0.4222 $) é inferior ao preço justo (1.06 $)
  • O retorno das ações no último ano (5.32%) é superior à média do setor (-16.26%).

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.69%).
  • O nível de dívida atual 27.65% aumentou em 5 anos de 15.2%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-26.59%) é inferior à média do setor (ROE=15.76%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Tellurian Inc. Energy Índice
7 dias 0% -17.2% 0.3%
90 dias 3% -18.7% 1.7%
1 ano 5.3% -16.3% 24.8%

TELL vs Setor: Tellurian Inc. superou o setor "Energy" em 21.58% no ano passado.

TELL vs Mercado: Tellurian Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.44% no ano passado.

Preço estável: TELL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: TELL com volatilidade semanal de 0.1024% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 2.86

3.2. Receita

EPS -0.2938
ROE -26.59%
ROA -12.55%
ROIC 0%
Ebitda margin -10.08%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (0.4222 $) é inferior ao preço justo (1.06 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.4222 $) é 151.1% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (14.09).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7604) é inferior ao do setor como um todo (1.72).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7604) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.86) é superior ao do setor como um todo (2.37).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.86) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-52.95) é inferior ao do setor como um todo (7.62).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-52.95) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.23% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-4.23%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-26.59%) é inferior ao do setor como um todo (15.76%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-26.59%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-12.55%) é inferior ao do setor como um todo (8.9%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-12.55%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (27.65%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 15.2% para 27.65%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -220.31%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.69%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
24.07.2024 KESSLER DIANA DERYCZ
Director
Oferta 0.95 950 000 1 000 000
30.03.2023 SOUKI CHARIF
Executive Chairman
Oferta 1.19 418 805 351 937
29.03.2023 SOUKI CHARIF
Executive Chairman
Oferta 1.15 426 817 371 145

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9. Fórum de promoções Tellurian Inc.

9.3. Comentários