Análise da empresa TE Connectivity
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.66%) são superiores à média do setor (0.9435%).
- O retorno das ações no último ano (12.98%) é superior à média do setor (-45.67%).
- O nível de dívida atual 19.39% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 19.62%.
Contras
- O preço (147.61 $) é superior à avaliação justa (67.19 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.54%) é inferior à média do setor (ROE=44.15%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| TE Connectivity | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.4% | 3.9% | 1.4% |
| 90 dias | -2.8% | -45.8% | 6.3% |
| 1 ano | 13% | -45.7% | 31.4% |
TEL vs Setor: TE Connectivity superou o setor "Technology" em 58.66% no ano passado.
TEL vs Mercado: TE Connectivity teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.42% no ano passado.
Preço estável: TEL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TEL com volatilidade semanal de 0.2496% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (147.61 $) é superior ao preço justo (67.19 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (147.61 $) é 54.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.42) é inferior ao do setor como um todo (99.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.42) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.35) é inferior ao do setor como um todo (12.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.35) é inferior ao do mercado como um todo (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.43) é inferior ao do setor como um todo (6.78).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.43) é inferior ao do mercado como um todo (15.08).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.82) é inferior ao do setor como um todo (89.08).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.82) é inferior ao do mercado como um todo (22.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.7609% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.7609%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.68%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.54%) é inferior ao do setor como um todo (44.15%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.54%) é inferior ao do mercado como um todo (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.8%) é superior ao do setor como um todo (3.88%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.8%) é superior ao do mercado como um todo (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (17.73%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (17.73%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.66% é superior à média do setor '0.9435%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.66% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.66% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (37.96%) estão num nível confortável.
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