Análise da empresa TE Connectivity
1. Retomar
Prós
- O preço (143.18 $) é inferior ao preço justo (248.9 $)
- Os dividendos (1.68%) são superiores à média do setor (0.9284%).
- O retorno das ações no último ano (1.27%) é superior à média do setor (-4.89%).
- O nível de dívida atual 18.39% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 20.16%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=26.71%) é inferior à média do setor (ROE=54.85%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| TE Connectivity | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.8% | -12% | 0.7% |
| 90 dias | -5.4% | -21% | -4.2% |
| 1 ano | 1.3% | -4.9% | 9.6% |
TEL vs Setor: TE Connectivity superou o setor "Technology" em 6.16% no ano passado.
TEL vs Mercado: TE Connectivity teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.37% no ano passado.
Preço estável: TEL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TEL com volatilidade semanal de 0.0243% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (143.18 $) é inferior ao preço justo (248.9 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (143.18 $) é 73.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.61) é inferior ao do setor como um todo (100.69).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.61) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.74) é inferior ao do setor como um todo (12.16).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.74) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.94) é inferior ao do setor como um todo (7.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.94) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.87) é inferior ao do setor como um todo (75.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.87) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -266.56% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-266.56%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (26.71%) é inferior ao do setor como um todo (54.85%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (26.71%) é superior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.33%) é superior ao do setor como um todo (4.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.33%) é superior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (17.73%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (17.73%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.68% é superior à média do setor '0.9284%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.68% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.68% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (23.8%) estão num nível desconfortável.
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