Stem, Inc. (STEM) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Stem, Inc.

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1. Retomar

Prós

O preço (0.65 $) é inferior ao preço justo (2.15 $)

Contras

Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9037%).
O retorno das ações no último ano (-75.94%) é inferior à média do setor (14.14%).
O nível de dívida atual 39.9% aumentou em 5 anos de 22.65%.
A eficiência atual da empresa (ROE=-32.95%) é inferior à média do setor (ROE=54.22%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Stem, Inc.	Technology	Índice
7 dias	11.6%	1.7%	-1.4%
90 dias	44.5%	0.2%	4.2%
1 ano	-75.9%	14.1%	23%

STEM vs Setor: Stem, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -90.09% no ano passado.

STEM vs Mercado: Stem, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -98.93% no ano passado.

Preço estável: STEM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: STEM com volatilidade semanal de -1.46% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 10.54

P/S: 1.39

Mais dados sobre STEM

3.2. Receita

EPS	-0.9025
ROE	-32.95%
ROA	-10.35%
ROIC	-3.73%
Ebitda margin	-26.16%

Mais dados sobre STEM

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (0.65 $) é inferior ao preço justo (2.15 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.65 $) é 230.8% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.54) é inferior ao do setor como um todo (101.32).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.54) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.5) é inferior ao do setor como um todo (12.23).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.5) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.39) é inferior ao do setor como um todo (7.06).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.39) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-9.43) é inferior ao do setor como um todo (92.9).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-9.43) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-37.37%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-32.95%) é inferior ao do setor como um todo (54.22%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-32.95%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-10.35%) é inferior ao do setor como um todo (3.98%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-10.35%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-3.73%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-3.73%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (39.9%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 22.65% para 39.9%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -385.61%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9037%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
17.11.2022	Carrington John Eugene CEO and Director	Oferta	13.6	388 552	28 570
16.11.2022	Carrington John Eugene CEO and Director	Oferta	13.82	394 837	28 570
14.09.2022	Carrington John Eugene CEO and Director	Oferta	16.94	483 976	28 570
13.09.2022	Carrington John Eugene CEO and Director	Oferta	16.26	464 548	28 570
16.08.2022	Homenock Kim Chief People Officer	Oferta	15.98	14 782	925

9. Fórum de promoções Stem, Inc.

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Análise da empresa Stem, Inc.