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Análise da empresa Shutterstock, Inc.
1. Retomar
Contras
- O preço (18.48 $) é superior à avaliação justa (10.18 $)
- Os dividendos (4.95%) estão abaixo da média do setor (4.98%).
- O retorno das ações no último ano (-48.63%) é inferior à média do setor (-46.9%).
- O nível de dívida atual 23% aumentou em 5 anos de 7.5%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.87%) é inferior à média do setor (ROE=1731.77%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Shutterstock, Inc. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.1% | 0.4% | -2.5% |
| 90 dias | 14.5% | -44.5% | 9.7% |
| 1 ano | -48.6% | -46.9% | 17% |
SSTK vs Setor: Shutterstock, Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Communication Services" em -1.72% no ano passado.
SSTK vs Mercado: Shutterstock, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -65.67% no ano passado.
Preço estável: SSTK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SSTK com volatilidade semanal de -0.9351% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (18.48 $) é superior ao preço justo (10.18 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (18.48 $) é 44.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (30.21) é inferior ao do setor como um todo (80.86).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (30.21) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.09) é inferior ao do setor como um todo (1671.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.09) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.16) é inferior ao do setor como um todo (1168.25).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.16) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.93) é inferior ao do setor como um todo (1674.55).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.93) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.99% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.99%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.61%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.87%) é inferior ao do setor como um todo (1731.77%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.87%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.06%) é inferior ao do setor como um todo (135.71%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.06%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (18.49%) é superior ao do setor como um todo (11.07%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (18.49%) é superior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.95% está abaixo da média do setor '4.98%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.95% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 4.95% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (117.95%) estão num nível desconfortável.
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