MAX Bater papo
Análise da empresa System1, Inc.
1. Retomar
Prós
- A lucratividade da ação no ano passado (178.42%) é maior que a média no setor (-37.36%).
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 24.05%)
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2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| System1, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -14% | 0% | 1.7% |
| 90 dias | 1172.6% | -37.2% | 9.5% |
| 1 ano | 178.4% | -37.4% | 18.5% |
SST vs Setor: System1, Inc. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 215.78% зз поо sentido.
SST vs Mercado: {Title} superou o mercado em 159.97% no ano passado.
Preço fortemente volátil: SST яляяясс значитеitivamente бо бзочочитеitivamente боо волыныы ч ч оо влн влы влч влч вл влч влч вл вл зitante бо вл влн вitante бо вон зз nh SST з з nh з значth боо з в nh б з nh з з nh {ззоло зоо в nh з ззоло з з gas ° O о Está оо отлчем ч чо отч о furн 15%.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
4. Análise fundamental
4.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4.16 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (4.16 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (12.34) é menor que o do setor como um todo (33.81).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (12.34) é menor que o do mercado como um todo (61.82).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0.7351) é menor que o do setor como um todo (5.27).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0.7351) é menor que o do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (3.45).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (15.96).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (16.87).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Ainda e receita
5.2. Renda para a ação - EPS
5.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -43.34%.
Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-6.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (24.05%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-14.03%) é menor que o do setor como um todo (7.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-14.03%) é menor que o do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (9.1%).
6. Financiar
6.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
6.2. Crescimento do lucro e preços das ações
7. Dividendos
7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
7.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (146.63%) não estão em um nível confortável.
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