Análise da empresa Stoneridge, Inc.
1. Retomar
Contras
- O preço (5.36 $) é superior à avaliação justa (1.34 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.32%).
- O retorno das ações no último ano (-69.8%) é inferior à média do setor (9.03%).
- O nível de dívida atual 28.73% aumentou em 5 anos de 0.4437%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-1.8%) é inferior à média do setor (ROE=16.26%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Stoneridge, Inc. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.6% | -0.2% | -0.6% |
| 90 dias | -42.6% | -17.2% | 2.1% |
| 1 ano | -69.8% | 9% | 21.7% |
SRI vs Setor: Stoneridge, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -78.83% no ano passado.
SRI vs Mercado: Stoneridge, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -91.51% no ano passado.
Preço estável: SRI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SRI com volatilidade semanal de -1.34% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5.36 $) é superior ao preço justo (1.34 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.36 $) é 75% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.47) é inferior ao do setor como um todo (22.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.47) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.88) é inferior ao do setor como um todo (4.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.88) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5551) é inferior ao do setor como um todo (2.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5551) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.91) é superior ao do setor como um todo (10.51).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.91) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.04% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7.04%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-1.8%) é inferior ao do setor como um todo (16.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-1.8%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.7623%) é inferior ao do setor como um todo (5.49%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.7623%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-0.28%) é inferior ao do setor como um todo (0.4167%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-0.28%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.32%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2024 | Ferraiolo Caetano Roberto President Stoneridge Brazil |
Comprar | 16.62 | 24 531 | 1 476 |
| 08.03.2024 | Zizelman James President and CEO |
Comprar | 16.62 | 87 388 | 5 258 |
| 08.03.2024 | Benedict Susan C. CHRO and Assistant GC |
Comprar | 16.62 | 47 616 | 2 865 |
| 01.03.2024 | Kased Rajaey President Control Devices |
Comprar | 16.78 | 8 860 | 528 |
| 09.03.2023 | Benedict Susan C. Chief Human Resources Officer |
Comprar | 18.72 | 89 631 | 4 788 |
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