Análise da empresa Sequans Communications S.A.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (15.18%) é superior à média do setor (2.6%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=675.18%) é superior à média do setor (ROE=54.85%)
Contras
- O preço (2.39 $) é superior à avaliação justa (2.38 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9267%).
- O nível de dívida atual 71.8% aumentou em 5 anos de 27.84%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sequans Communications S.A. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.3% | -13.4% | -5.7% |
| 90 dias | -15.2% | -15.7% | -7.3% |
| 1 ano | 15.2% | 2.6% | 8.8% |
SQNS vs Setor: Sequans Communications S.A. superou o setor "Technology" em 12.58% no ano passado.
SQNS vs Mercado: Sequans Communications S.A. superou o mercado em 6.34% no ano passado.
Preço estável: SQNS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SQNS com volatilidade semanal de 0.2919% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2.39 $) é superior ao preço justo (2.38 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2.39 $) é 0.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (100.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-27.45) é inferior ao do setor como um todo (12.16).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-27.45) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.69) é inferior ao do setor como um todo (7.18).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.69) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-9.14) é inferior ao do setor como um todo (75.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-9.14) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.82% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-4.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (675.18%) é superior ao do setor como um todo (54.85%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (675.18%) é superior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-37.55%) é inferior ao do setor como um todo (4.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-37.55%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9267%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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