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Análise da empresa Sonoco Products Company
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.27%) são superiores à média do setor (1.47%).
Contras
- O preço (45.64 $) é superior à avaliação justa (18.26 $)
- O retorno das ações no último ano (-14.61%) é inferior à média do setor (9.62%).
- O nível de dívida atual 58.35% aumentou em 5 anos de 32.75%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.98%) é inferior à média do setor (ROE=11.75%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Sonoco Products Company | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.2% | 0% | 1.5% |
| 90 dias | 6.4% | 2.6% | 15.9% |
| 1 ano | -14.6% | 9.6% | 17.2% |
SON vs Setor: Sonoco Products Company teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -24.24% no ano passado.
SON vs Mercado: Sonoco Products Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -31.81% no ano passado.
Preço estável: SON não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SON com volatilidade semanal de -0.281% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (45.64 $) é superior ao preço justo (18.26 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (45.64 $) é 60% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (29.43) é inferior ao do setor como um todo (52.44).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.43) é inferior ao do mercado como um todo (61.8).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.11) é inferior ao do setor como um todo (4.04).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.11) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9095) é inferior ao do setor como um todo (3.2).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9095) é inferior ao do mercado como um todo (15.97).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.14) é superior ao do setor como um todo (2.47).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.14) é superior ao do mercado como um todo (18.72).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.2% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-4.2%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.98%) é inferior ao do setor como um todo (11.75%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.98%) é inferior ao do mercado como um todo (42.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.66%) é inferior ao do setor como um todo (8.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.66%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-0.13%) é inferior ao do setor como um todo (7.59%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-0.13%) é inferior ao do mercado como um todo (9.17%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.27% é superior à média do setor '1.47%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.27% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 4.27% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (124.12%) estão num nível desconfortável.
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