Análise da empresa SYNNEX
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.29%) são superiores à média do setor (0.9284%).
- O retorno das ações no último ano (12.76%) é superior à média do setor (-27.95%).
- O nível de dívida atual 0.5651% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 25.81%.
Contras
- O preço (126.6 $) é superior à avaliação justa (96.56 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.5%) é inferior à média do setor (ROE=54.85%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| SYNNEX | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.1% | -2.9% | 1.2% |
| 90 dias | 6.2% | -39.6% | -5.2% |
| 1 ano | 12.8% | -28% | 9.5% |
SNX vs Setor: SYNNEX superou o setor "Technology" em 40.72% no ano passado.
SNX vs Mercado: SYNNEX superou o mercado em 3.25% no ano passado.
Preço estável: SNX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SNX com volatilidade semanal de 0.2455% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (126.6 $) é superior ao preço justo (96.56 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (126.6 $) é 23.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (15.08) é inferior ao do setor como um todo (100.69).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (15.08) é inferior ao do mercado como um todo (73.05).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.29) é inferior ao do setor como um todo (12.16).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.29) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1777) é inferior ao do setor como um todo (7.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1777) é inferior ao do mercado como um todo (15.91).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.95) é inferior ao do setor como um todo (75.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.95) é inferior ao do mercado como um todo (23.05).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 21.2% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (21.2%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.5%) é inferior ao do setor como um todo (54.85%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.5%) é inferior ao do mercado como um todo (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.31%) é inferior ao do setor como um todo (4.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.31%) é inferior ao do mercado como um todo (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.94%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.94%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.29% é superior à média do setor '0.9284%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.29% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.29% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (20.04%) estão num nível desconfortável.
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