Análise da empresa Sony Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (98.06 $) é inferior ao preço justo (134.22 $)
Contras
- Os dividendos (0.44%) estão abaixo da média do setor (0.9267%).
- O retorno das ações no último ano (-6.98%) é inferior à média do setor (2.6%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=21.28%) é inferior à média do setor (ROE=54.85%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sony Corporation | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7% | -13.4% | -2.1% |
| 90 dias | -7% | -15.7% | -5.4% |
| 1 ano | -7% | 2.6% | 12.1% |
SNE vs Setor: Sony Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -9.58% no ano passado.
SNE vs Mercado: Sony Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.03% no ano passado.
Preço estável: SNE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SNE com volatilidade semanal de -0.1343% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (98.06 $) é inferior ao preço justo (134.22 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (98.06 $) é 36.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.46) é inferior ao do setor como um todo (100.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.46) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.66) é inferior ao do setor como um todo (12.16).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.66) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.67) é inferior ao do setor como um todo (7.18).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.67) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.17) é inferior ao do setor como um todo (75.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.17) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.66% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.28%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.28%) é inferior ao do setor como um todo (54.85%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.28%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.45%) é inferior ao do setor como um todo (4.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.45%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.31%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.31%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.44% está abaixo da média do setor '0.9267%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.44% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.44% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (5.78%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
