NYSE: SMRT - SmartRent, Inc.

Rentabilidade por seis meses: -32.87%
Setor: Technology

Análise da empresa SmartRent, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (1.69 $) é inferior ao preço justo (2.33 $)
  • O nível de dívida atual 0.2574% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 35.06%.

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9394%).
  • O retorno das ações no último ano (-35.71%) é inferior à média do setor (-22.72%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-10.1%) é inferior à média do setor (ROE=44.16%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

SmartRent, Inc. Technology Índice
7 dias 2.1% 5.2% 0.9%
90 dias -30.9% -36.5% 9.4%
1 ano -35.7% -22.7% 32.4%

SMRT vs Setor: SmartRent, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -12.99% no ano passado.

SMRT vs Mercado: SmartRent, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -68.16% no ano passado.

Preço estável: SMRT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: SMRT com volatilidade semanal de -0.6868% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0
P/S: 2.83

3.2. Receita

EPS -0.1723
ROE -10.1%
ROA -6.79%
ROIC -19.97%
Ebitda margin -15.89%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (1.69 $) é inferior ao preço justo (2.33 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.69 $) é 37.9% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (100.6).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.96) é inferior ao do setor como um todo (12.19).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.96) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.83) é inferior ao do setor como um todo (7).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.83) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-12.13) é inferior ao do setor como um todo (89.15).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-12.13) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 46.11% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (46.11%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.22%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-10.1%) é inferior ao do setor como um todo (44.16%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-10.1%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-6.79%) é inferior ao do setor como um todo (3.94%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-6.79%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-19.97%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-19.97%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0.2574%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 35.06% para 0.2574%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -3.79%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9394%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções SmartRent, Inc.

9.3. Comentários