Análise da empresa Summit Midstream Partners, LP
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (122.06%) é superior à média do setor (-14.55%).
Contras
- O preço (35.9 $) é superior à avaliação justa (29.75 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.82%).
- O nível de dívida atual 59.13% aumentou em 5 anos de 57.13%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-4.62%) é inferior à média do setor (ROE=15.76%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Summit Midstream Partners, LP | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -17.5% | 1.9% |
| 90 dias | 0% | -21.2% | 4.9% |
| 1 ano | 122.1% | -14.5% | 24.9% |
SMLP vs Setor: Summit Midstream Partners, LP superou o setor "Energy" em 136.6% no ano passado.
SMLP vs Mercado: Summit Midstream Partners, LP superou o mercado em 97.13% no ano passado.
Preço estável: SMLP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SMLP com volatilidade semanal de 2.35% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (35.9 $) é superior ao preço justo (29.75 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (35.9 $) é 17.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.72) é inferior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.72) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2189) é inferior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2189) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4022) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4022) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.08) é superior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.08) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -24.06% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-24.06%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-4.62%) é inferior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-4.62%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.56%) é inferior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.56%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.97%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.97%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.82%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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