Análise da empresa Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (15.11 $) é inferior ao preço justo (43.07 $)
- Os dividendos (3.22%) são superiores à média do setor (2.94%).
- O nível de dívida atual 11.6% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 12.01%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (13.83%) é inferior à média do setor (19.76%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.04%) é inferior à média do setor (ROE=16.52%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Financials | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -0.3% | -1.8% | -2.5% |
90 dias | 12.1% | -4.6% | 9.7% |
1 ano | 13.8% | 19.8% | 17% |
SMFG vs Setor: Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -5.93% no ano passado.
SMFG vs Mercado: Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -3.22% no ano passado.
Preço estável: SMFG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SMFG com volatilidade semanal de 0.2659% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (15.11 $) é inferior ao preço justo (43.07 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (15.11 $) é 185% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.38) é inferior ao do setor como um todo (63.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.38) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4802) é inferior ao do setor como um todo (2.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4802) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.6) é inferior ao do setor como um todo (3.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.6) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-18.76) é superior ao do setor como um todo (-114.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-18.76) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.36% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.36%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-52.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.04%) é inferior ao do setor como um todo (16.52%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.04%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.3405%) é inferior ao do setor como um todo (3.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.3405%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.74%) é inferior ao do setor como um todo (5.2%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.74%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.22% é superior à média do setor '2.94%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.22% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.22% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (36.14%) estão num nível confortável.
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