Análise da empresa Smartsheet Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (56.47 $) é inferior ao preço justo (56.73 $)
- O retorno das ações no último ano (15.65%) é superior à média do setor (10.45%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.932%).
- O nível de dívida atual 3.72% aumentou em 5 anos de 1.91%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-19.17%) é inferior à média do setor (ROE=44.86%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Smartsheet Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -7.7% | -0.9% |
| 90 dias | 1.2% | -1.3% | 3.8% |
| 1 ano | 15.7% | 10.5% | 25.6% |
SMAR vs Setor: Smartsheet Inc. superou o setor "Technology" em 5.2% no ano passado.
SMAR vs Mercado: Smartsheet Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.96% no ano passado.
Preço estável: SMAR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SMAR com volatilidade semanal de 0.3011% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (56.47 $) é inferior ao preço justo (56.73 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (56.47 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 0.5%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (100.43).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (10.52) é inferior ao do setor como um todo (12.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (10.52) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.65) é inferior ao do setor como um todo (6.91).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.65) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-65.82) é inferior ao do setor como um todo (91.94).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-65.82) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 1.82% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (1.82%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-46.06%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-19.17%) é inferior ao do setor como um todo (44.86%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-19.17%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-8.55%) é inferior ao do setor como um todo (4.08%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-8.55%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-28.59%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-28.59%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.932%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | Marshall Jolene Lau Chief Legal Officer |
Oferta | 55.92 | 179 224 | 3 205 |
| 02.10.2024 | MADER MARK PATRICK President and CEO |
Oferta | 55.35 | 276 750 | 5 000 |
| 01.10.2024 | Marshall Jolene Lau Chief Legal Officer |
Oferta | 55.37 | 197 726 | 3 571 |
| 19.09.2024 | MADER MARK PATRICK President and CEO |
Oferta | 51.78 | 1 035 600 | 20 000 |
| 05.07.2024 | Marshall Jolene Lau Chief Legal Officer |
Oferta | 43.11 | 172 181 | 3 994 |
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