Skechers U.S.A., Inc. (SKX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Skechers U.S.A., Inc.

1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (1.51%) é superior à média do setor (-3.25%).
O nível de dívida atual 11.59% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 26.18%.

Contras

O preço (61.82 $) é superior à avaliação justa (44.04 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.89%).
A eficiência atual da empresa (ROE=13.58%) é inferior à média do setor (ROE=52.71%)

Empresas semelhantes

British American Tobacco

Philip Morris International

Mcdonalds

Altria Group

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

18 novembro 19:04 BOBS from Skechers donates to North American animal shelters with every purchase

Outras notícias ⇨

2.3. Eficiência do mercado

	Skechers U.S.A., Inc.	Consumer Staples	Índice
7 dias	-6.3%	-2.2%	-5.7%
90 dias	-3%	-2.1%	-7.3%
1 ano	1.5%	-3.2%	8.8%

SKX vs Setor: Skechers U.S.A., Inc. superou o setor "Consumer Staples" em 4.76% no ano passado.

SKX vs Mercado: Skechers U.S.A., Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7.33% no ano passado.

Preço estável: SKX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: SKX com volatilidade semanal de 0.0291% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 17.8

P/S: 1.21

Mais dados sobre SKX

3.2. Receita

EPS	3.49
ROE	13.58%
ROA	7.23%
ROIC	15.85%
Ebitda margin	12.08%

Mais dados sobre SKX

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (61.82 $) é superior ao preço justo (44.04 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (61.82 $) é 28.8% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.8) é inferior ao do setor como um todo (41.27).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.8) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.21) é inferior ao do setor como um todo (16.39).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.21) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.21) é inferior ao do setor como um todo (4.2).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.21) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.91) é inferior ao do setor como um todo (26.3).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.91) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 54.66% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (54.66%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (15.59%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.58%) é inferior ao do setor como um todo (52.71%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.58%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.23%) é inferior ao do setor como um todo (8.19%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.23%) é superior ao do mercado como um todo (6.62%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (15.85%) é inferior ao do setor como um todo (16.22%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (15.85%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (11.59%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 26.18% para 11.59%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 160.24%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.89%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 348.13% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
03.03.2025	Vandemore John M Chief Financial Officer	Oferta	60.76	310 605	5 112
18.02.2025	MARK A. NASON Officer	Comprar	66.08	796 000	12 046
12.02.2025	GREENBERG ROBERT Chief Executive Officer	Oferta	62.72	3 299 070	52 600
12.02.2025	WEINBERG DAVID Chief Operating Officer	Oferta	62.72	2 257 920	36 000
31.12.2024	GREENBERG MICHAEL President	Oferta	67.48	693 290	10 274

9. Fórum de promoções Skechers U.S.A., Inc.

Vá para o fórum de promoções "Skechers U.S.A., Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: SKX - Skechers U.S.A., Inc.

Análise da empresa Skechers U.S.A., Inc.