Six Flags Entertainment Corporation (SIX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Six Flags Entertainment Corporation

1. Retomar

Prós

O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (0%) é menor que a média no setor (3.07%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 23.01%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Six Flags Entertainment Corporation	Consumer Discretionary	Índice
7 dias	0%	-1.5%	-1.4%
90 dias	0%	-1.6%	1.9%
1 ano	0%	3.1%	12.7%

SIX vs Setor: {Title} ligeiramente atrasado para trás do setor "{setor}" em -3.07% no ano passado.

SIX vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -12.73% no último ano.

Preço estável: SIX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 28.16

P/S: 1.42

Mais dados sobre SIX

3.2. Receita

EPS	0.85
ROE	-7.95%
ROA	2.63%
ROIC	4.88%
Ebitda margin	26.53%

Mais dados sobre SIX

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (32 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (32 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (28.16) é menor que o do setor como um todo (32.35).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (28.16) é menor que o do mercado como um todo (72.98).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (-5.33) é menor que o do setor como um todo (4.33).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (-5.33) é menor que o do mercado como um todo (20.44).

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (2.39).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.57).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (21.69).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (36.04).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -9.01%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-70.17%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (23.01%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (51.48%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.63%) é menor que o do setor como um todo (10.1%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.63%) é menor que o do mercado como um todo (11.17%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (12.63%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (44.99%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) Alto em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.79.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0.13%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
13.12.2021	BASSOUL SELIM A President and CEO	Comprar	37.97	1 442 860	38 000
10.12.2021	BASSOUL SELIM A President and CEO	Comprar	38.64	2 936 640	76 000
03.12.2021	BASSOUL SELIM A President and CEO	Comprar	36	54 000	1 500
01.12.2021	BASSOUL SELIM A President and CEO	Comprar	36.5	406 975	11 150
30.11.2021	BASSOUL SELIM A President and CEO	Comprar	36.35	592 941	16 312

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