Silvergate Capital Corporation (SI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Silvergate Capital Corporation

1. Retomar

Prós

O preço (0.5 $) é inferior ao preço justo (0.5433 $)

Contras

Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.65%).
O retorno das ações no último ano (0%) é inferior à média do setor (19.81%).
O nível de dívida atual 38.03% aumentou em 5 anos de 3.22%.
A eficiência atual da empresa (ROE=-84.8%) é inferior à média do setor (ROE=11.03%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	Silvergate Capital Corporation	Financials	Índice
7 dias	0%	1.8%	-0.4%
90 dias	0%	-15.3%	1.5%
1 ano	0%	19.8%	21.8%

SI vs Setor: Silvergate Capital Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -19.81% no ano passado.

SI vs Mercado: Silvergate Capital Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.78% no ano passado.

Preço estável: SI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: SI com volatilidade semanal de 0% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 4.27

P/S: -0.5539

Mais dados sobre SI

3.2. Receita

EPS	-29.73
ROE	-84.8%
ROA	-6.86%
ROIC	0%
Ebitda margin	121.35%

Mais dados sobre SI

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (0.5 $) é inferior ao preço justo (0.5433 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.5 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.7%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.27) é inferior ao do setor como um todo (63.15).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.27) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8602) é inferior ao do setor como um todo (1.45).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8602) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (-0.5539) é inferior ao do setor como um todo (3.58).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (-0.5539) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.299) é superior ao do setor como um todo (-77.74).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.299) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -741.46% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-741.46%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-80.32%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-84.8%) é inferior ao do setor como um todo (11.03%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-84.8%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-6.86%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-6.86%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (38.03%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 3.22% para 38.03%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -460.6%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.65%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (12.59%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
26.02.2023	Fraher Kathleen Chief Risk Officer	Comprar	13.91	4 076	293
22.02.2023	Fraher Kathleen Chief Risk Officer	Comprar	14.32	7 533	526

9. Fórum de promoções Silvergate Capital Corporation

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Análise da empresa Silvergate Capital Corporation