Análise da empresa Sweetgreen, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (186.27%) é superior à média do setor (-23.23%).
Contras
- O preço (31.71 $) é superior à avaliação justa (23.24 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.36%).
- O nível de dívida atual 33.2% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-23.49%) é inferior à média do setor (ROE=10.9%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
20 novembro 00:41 Sweetgreen hit with allegations of racial discrimination in lawsuit
18 novembro 17:15 Election reaction, Disney slips and more: Wednesday's 5 things to know
2.3. Eficiência do mercado
| Sweetgreen, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -10.4% | -0.5% | 1% |
| 90 dias | -22.7% | -26.8% | 3.5% |
| 1 ano | 186.3% | -23.2% | 22% |
SG vs Setor: Sweetgreen, Inc. superou o setor "Consumer Discretionary" em 209.51% no ano passado.
SG vs Mercado: Sweetgreen, Inc. superou o mercado em 164.25% no ano passado.
Preço estável: SG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SG com volatilidade semanal de 3.58% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (31.71 $) é superior ao preço justo (23.24 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (31.71 $) é 26.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (35.14).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.67) é inferior ao do setor como um todo (3.93).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.67) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.2) é inferior ao do setor como um todo (3.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.2) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-29.72) é inferior ao do setor como um todo (49.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-29.72) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.92% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.92%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-54.23%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-23.49%) é inferior ao do setor como um todo (10.9%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-23.49%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-12.43%) é inferior ao do setor como um todo (7.52%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-12.43%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-27.53%) é inferior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-27.53%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
