SEMrush Holdings, Inc. (SEMR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для SEMrush Holdings, Inc.

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1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (72.29%) é superior à média do setor (-22.72%).

Contras

O preço (13.99 $) é superior à avaliação justa (0.0822 $)
Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9394%).
O nível de dívida atual 4.3% aumentou em 5 anos de 0%.
A eficiência atual da empresa (ROE=0.4335%) é inferior à média do setor (ROE=44.16%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	SEMrush Holdings, Inc.	Technology	Índice
7 dias	-3%	5.2%	1.5%
90 dias	3.5%	-36.5%	10.6%
1 ano	72.3%	-22.7%	33.9%

SEMR vs Setor: SEMrush Holdings, Inc. superou o setor "Technology" em 95.01% no ano passado.

SEMR vs Mercado: SEMrush Holdings, Inc. superou o mercado em 38.39% no ano passado.

Preço estável: SEMR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: SEMR com volatilidade semanal de 1.39% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 2135.63

P/S: 6.59

Mais dados sobre SEMR

3.2. Receita

EPS	0.0065
ROE	0.4335%
ROA	0.2795%
ROIC	-4.02%
Ebitda margin	0.1745%

Mais dados sobre SEMR

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (13.99 $) é superior ao preço justo (0.0822 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13.99 $) é 99.4% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (2135.63) é superior ao do setor como um todo (100.6).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2135.63) é superior ao do mercado como um todo (47.41).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.04) é inferior ao do setor como um todo (12.19).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.04) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.59) é inferior ao do setor como um todo (7).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.59) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3695.73) é superior ao do setor como um todo (89.15).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3695.73) é superior ao do mercado como um todo (22.02).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -21.9% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-21.9%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.22%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.4335%) é inferior ao do setor como um todo (44.16%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.4335%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.2795%) é inferior ao do setor como um todo (3.94%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.2795%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-4.02%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-4.02%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (4.3%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 4.3%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1537.37%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9394%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
11.09.2024	Vitalii Obishchenko Officer	Comprar	13.43	738 650	55 000
29.08.2024	Melnikov Dmitry Director	Oferta	14.02	140 354	10 011
16.08.2024	Melnikov Dmitry Director	Oferta	14	121 324	8 666
15.08.2024	Melnikov Dmitry Director	Oferta	14.07	36 061	2 563
05.07.2024	Obishchenko Vitalii Chief Operating Officer	Oferta	13.63	64 606	4 740

9. Fórum de promoções SEMrush Holdings, Inc.

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