Análise da empresa Stepan Company
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.3%) é superior à média do setor (ROE=0.5599%)
Contras
- O preço (62.25 $) é superior à avaliação justa (16.81 $)
- Os dividendos (1.82%) estão abaixo da média do setor (2.37%).
- O retorno das ações no último ano (-31.13%) é inferior à média do setor (-3.51%).
- O nível de dívida atual 28.26% aumentou em 5 anos de 12.57%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Stepan Company | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.7% | 1.5% | -0.4% |
| 90 dias | -15% | -11.7% | 1.5% |
| 1 ano | -31.1% | -3.5% | 21.8% |
SCL vs Setor: Stepan Company teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -27.63% no ano passado.
SCL vs Mercado: Stepan Company teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -52.91% no ano passado.
Preço estável: SCL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SCL com volatilidade semanal de -0.5987% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (62.25 $) é superior ao preço justo (16.81 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (62.25 $) é 73% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (54.63) é superior ao do setor como um todo (24.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (54.63) é superior ao do mercado como um todo (47.68).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.81) é inferior ao do setor como um todo (5.66).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.81) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9444) é inferior ao do setor como um todo (2.86).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9444) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.69) é superior ao do setor como um todo (11.98).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.69) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.66% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (479.81%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.3%) é superior ao do setor como um todo (0.5599%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.3%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.7%) é inferior ao do setor como um todo (7.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.7%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.82% está abaixo da média do setor '2.37%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.82% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.82% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (81.75%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2024 | STEPAN F QUINN JR Director |
Oferta | 91.07 | 455 350 | 5 000 |
| 23.02.2024 | STEPAN F QUINN JR Director |
Comprar | 41.16 | 205 800 | 5 000 |
| 22.02.2024 | STEPAN F QUINN JR Director |
Oferta | 91.55 | 457 750 | 5 000 |
| 22.02.2024 | STEPAN F QUINN JR Director |
Comprar | 41.16 | 205 800 | 5 000 |
| 14.02.2024 | Behrens Scott R. President & CEO |
Comprar | 89.03 | 210 556 | 2 365 |
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