Análise da empresa Service Corporation International
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.65%) são superiores à média do setor (1.34%).
- O retorno das ações no último ano (17.59%) é superior à média do setor (3.57%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=34.86%) é superior à média do setor (ROE=10.91%)
Contras
- O preço (60.8 $) é superior à avaliação justa (45.66 $)
- O nível de dívida atual 29.08% aumentou em 5 anos de 26.32%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Service Corporation International | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.1% | -1.6% | -0.7% |
| 90 dias | 2.8% | -7.5% | 4.1% |
| 1 ano | 17.6% | 3.6% | 25.9% |
SCI vs Setor: Service Corporation International superou o setor "Consumer Discretionary" em 14.02% no ano passado.
SCI vs Mercado: Service Corporation International teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.31% no ano passado.
Preço estável: SCI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SCI com volatilidade semanal de 0.3383% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (60.8 $) é superior ao preço justo (45.66 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (60.8 $) é 24.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.38) é inferior ao do setor como um todo (32.73).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.38) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.76) é superior ao do setor como um todo (3.63).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.76) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.54) é inferior ao do setor como um todo (2.74).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.54) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.99) é inferior ao do setor como um todo (47.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.99) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.8303% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.8303%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-60.74%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (34.86%) é superior ao do setor como um todo (10.91%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (34.86%) é superior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.29%) é inferior ao do setor como um todo (7.53%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.29%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (16.02%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (16.02%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.65% é superior à média do setor '1.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.65% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.65% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (31.26%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Venda privilegiada Mais compras internas em 321.23% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | Nash Elisabeth G. Sr. V.P. Operations Services |
Oferta | 86.13 | 4 831 890 | 56 100 |
| 18.11.2024 | Nash Elisabeth G. Sr. V.P. Operations Services |
Comprar | 29.25 | 1 640 920 | 56 100 |
| 01.11.2024 | Haussler Jakki L. Director |
Oferta | 82.47 | 439 235 | 5 326 |
| 13.09.2024 | STEVEN TIDWELL Officer |
Comprar | 79.97 | 4 398 350 | 55 000 |
| 07.08.2024 | THOMAS L RYAN Officer |
Comprar | 73.97 | 5 964 790 | 80 638 |
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