Análise da empresa Southern Copper Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.7%) são superiores à média do setor (2.38%).
- O nível de dívida atual 37.86% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 48.26%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=32.69%) é superior à média do setor (ROE=0.5599%)
Contras
- O preço (73.9 $) é superior à avaliação justa (39.83 $)
- O retorno das ações no último ano (-14.38%) é inferior à média do setor (-9.32%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Southern Copper Corporation | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -20.5% | -4.5% | -0.7% |
| 90 dias | -37.4% | -15.3% | 4.1% |
| 1 ano | -14.4% | -9.3% | 25.9% |
SCCO vs Setor: Southern Copper Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Materials" em -5.06% no ano passado.
SCCO vs Mercado: Southern Copper Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -40.28% no ano passado.
Preço estável: SCCO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SCCO com volatilidade semanal de -0.2765% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (73.9 $) é superior ao preço justo (39.83 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (73.9 $) é 46.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (27.92) é superior ao do setor como um todo (24.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (27.92) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (9.05) é superior ao do setor como um todo (5.66).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (9.05) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.84) é superior ao do setor como um todo (2.86).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.84) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.64) é superior ao do setor como um todo (11.98).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.64) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.89% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.89%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (479.81%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (32.69%) é superior ao do setor como um todo (0.5599%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (32.69%) é superior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.5%) é superior ao do setor como um todo (7.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.5%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (23.66%) é superior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (23.66%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.7% é superior à média do setor '2.38%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.7% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.7% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (127.51%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2024 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL Director |
Oferta | 119.5 | 11 950 | 100 |
| 29.04.2024 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL Director |
Oferta | 118.5 | 35 550 | 300 |
| 21.02.2024 | PALOMINO BONILLA LUIS MIGUEL Director |
Oferta | 85 | 255 | 3 |
| 21.02.2024 | Castillo Sanchez Mejorada Enri Director |
Oferta | 82.99 | 199 176 | 2 400 |
| 19.02.2021 | VELASCO GERMAN LARREA MOTA Chairman of the Board |
Oferta | 78.78 | 7 878 000 | 100 000 |
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