NYSE: SAVE - Spirit Airlines

Rentabilidade por seis meses: -94.66%
Rendimento de dividendos: 0.00%
Setor: Industrials

Análise da empresa Spirit Airlines

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • O nível de dívida atual 38.57% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 50.85%.

Contras

  • O preço (11.1 $) é superior à avaliação justa (3.54 $)
  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.51%).
  • O retorno das ações no último ano (-97.65%) é inferior à média do setor (-39.97%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-39.45%) é inferior à média do setor (ROE=20.43%)

Empresas semelhantes

Airbus SE

Boeing

Delta Air Lines

3M Company

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Spirit Airlines Industrials Índice
7 dias 0% -0.4% 0.5%
90 dias -88.5% -47.2% 3.8%
1 ano -97.6% -40% 23.4%

SAVE vs Setor: Spirit Airlines teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -57.68% no ano passado.

SAVE vs Mercado: Spirit Airlines teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -121.04% no ano passado.

Preço ligeiramente volátil: SAVE é mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.

Longo período: SAVE com volatilidade semanal de -1.88% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 230
P/S: 0.3428
Mais dados sobre SAVE

3.2. Receita

EPS -4.1
ROE -39.45%
ROA -4.75%
ROIC -6.51%
Ebitda margin -0.5059%
Mais dados sobre SAVE

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (11.1 $) é superior ao preço justo (3.54 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (11.1 $) é 68.1% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (230) é superior ao do setor como um todo (143.1).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (230) é superior ao do mercado como um todo (70.26).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.62) é inferior ao do setor como um todo (5.52).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.62) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3428) é inferior ao do setor como um todo (3.29).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3428) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-291.32) é inferior ao do setor como um todo (14.31).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-291.32) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.8754% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.8754%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-42.56%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-39.45%) é inferior ao do setor como um todo (20.43%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-39.45%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-4.75%) é inferior ao do setor como um todo (6.87%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-4.75%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-6.51%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-6.51%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (38.57%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 50.85% para 38.57%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -811.64%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.51%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.43.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
29.11.2024 Soto Myrna
Director		 Comprar 0.57 6 025 10 570
29.11.2024 WALLMAN RICHARD F
Director		 Comprar 0.51 1 020 2 000

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

9. Fórum de promoções Spirit Airlines

Vá para o fórum de promoções "Spirit Airlines" ⇨

9.3. Comentários