Análise da empresa Satixfy Communications Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (0.69 $) é inferior ao preço justo (0.8986 $)
- O retorno das ações no último ano (239.81%) é superior à média do setor (1.48%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (0.9165%).
- O nível de dívida atual 110.47% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=50.55%) é inferior à média do setor (ROE=54.22%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Satixfy Communications Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.8% | -12.6% | 1.9% |
| 90 dias | 73% | -13.6% | 4.9% |
| 1 ano | 239.8% | 1.5% | 24.9% |
SATX vs Setor: Satixfy Communications Ltd. superou o setor "Technology" em 238.33% no ano passado.
SATX vs Mercado: Satixfy Communications Ltd. superou o mercado em 214.88% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: SATX é mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: SATX com volatilidade semanal de 4.61% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.69 $) é inferior ao preço justo (0.8986 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.69 $) é 30.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (101.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-0.5344) é inferior ao do setor como um todo (12.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-0.5344) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.93) é inferior ao do setor como um todo (7.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.93) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1.98) é inferior ao do setor como um todo (92.86).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1.98) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.91% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16.91%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-37.37%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (50.55%) é inferior ao do setor como um todo (54.22%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (50.55%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-54.32%) é inferior ao do setor como um todo (3.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-54.32%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '0.9165%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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