Análise da empresa SAP
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.31%) são superiores à média do setor (0.9165%).
- O retorno das ações no último ano (58.85%) é superior à média do setor (1.48%).
- O nível de dívida atual 10.61% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 23.84%.
Contras
- O preço (249.11 $) é superior à avaliação justa (60.29 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.22%) é inferior à média do setor (ROE=54.22%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| SAP | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.8% | -12.6% | 2.9% |
| 90 dias | 7.5% | -13.6% | 2.4% |
| 1 ano | 58.8% | 1.5% | 26.4% |
SAP vs Setor: SAP superou o setor "Technology" em 57.37% no ano passado.
SAP vs Mercado: SAP superou o mercado em 32.44% no ano passado.
Preço estável: SAP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SAP com volatilidade semanal de 1.13% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (249.11 $) é superior ao preço justo (60.29 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (249.11 $) é 75.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.66) é inferior ao do setor como um todo (101.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.66) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.77) é inferior ao do setor como um todo (12.23).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.77) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.24) é inferior ao do setor como um todo (7.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.24) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (20.65) é inferior ao do setor como um todo (92.86).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (20.65) é superior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.86% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.86%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-37.37%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.22%) é inferior ao do setor como um todo (54.22%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.22%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.73%) é superior ao do setor como um todo (3.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.73%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.65%) é superior ao do setor como um todo (1.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.65%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.31% é superior à média do setor '0.9165%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.31% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.31% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (39.01%) estão num nível confortável.
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