Análise da empresa Sandstorm Gold Ltd.
1. Retomar
Contras
- O preço (5.65 $) é superior à avaliação justa (1.75 $)
- Os dividendos (1.09%) estão abaixo da média do setor (2.67%).
- O retorno das ações no último ano (13.91%) é inferior à média do setor (23.86%).
- O nível de dívida atual 22.71% aumentou em 5 anos de 7.22%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.93%) é inferior à média do setor (ROE=11%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sandstorm Gold Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.1% | -12.2% | -1.4% |
| 90 dias | -4.2% | -26.4% | 0.7% |
| 1 ano | 13.9% | 23.9% | 22.3% |
SAND vs Setor: Sandstorm Gold Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -9.95% no ano passado.
SAND vs Mercado: Sandstorm Gold Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.41% no ano passado.
Preço estável: SAND não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SAND com volatilidade semanal de 0.2675% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5.65 $) é superior ao preço justo (1.75 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.65 $) é 69% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (36.68) é inferior ao do setor como um todo (62.98).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (36.68) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.06) é inferior ao do setor como um todo (1.44).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.06) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.36) é superior ao do setor como um todo (3.52).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.36) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.16) é superior ao do setor como um todo (-105.04).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.16) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 39.59% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (39.59%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-82.49%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.93%) é inferior ao do setor como um todo (11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.93%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.17%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.17%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.41%) é superior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.41%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.09% está abaixo da média do setor '2.67%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.09% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.8.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.09% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (43.3%) estão num nível confortável.
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